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疯狂!华尔街上演好戏,散户抱团逼死大空头?

2021-02-08

近日,一场美股史诗级的多空大战引爆了整个市场,主角游戏驿站 (NYSE:GME)也成了近几个交易日最活跃的一直股票。

疯狂!华尔街上演好戏,散户抱团逼死大空头?


这场被誉为散户对抗机构的世纪大战最终以华尔街大空头“爆仓”落下帷幕,据CNBC报道,美国百亿对冲基金梅尔文资本(Melvin Capital)已平仓对游戏驿站(GME)的空头头寸,市场一度猜测梅尔文资本或将宣布破产。


游戏驿站股价也在短短17个交易日内暴涨1700%!


就在逼空大战进入白热化阶段,连世界首富马斯克都在线“吃瓜”,其在社交媒体给游戏驿站疯狂打call,给原本疯狂的行情再加了一把火。


01

史诗级多空大战!9个交易日大涨650%


这次多空博弈的高潮是从上周五开始,1月22日周五当天,美股游戏驿站股票突然开始飙涨,一度飙升逾78%,盘中至少四次熔断!一时间这只股票成为市值2亿美元以上交投最活跃的美国公司,每隔几分钟就有数百万股易手。


截至当日收盘,游戏驿站上涨51%,至65.01美元。当天,该股成交量超过1.97亿股,成交额115亿美元。

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本周周一,游戏驿站再度走出过山车行情。日内股价最高涨幅达144%!单单周一该股的成交量就达到1.77亿股,成交额169亿美元(约合1095亿元人民币),超过该股2020全年累计成交额,同时,该成交额约相当于亚马逊当日成交额的1.4倍。但亚马逊市值高达1.65万亿美元,而游戏驿站市值仅53.5亿美元(约合347亿人民币)。


接下来的两个交易日,游戏驿站分别上涨92%跟134%!与此同时不少散户晒出了交易实盘,有网友表示,已盈利了1700万美金(折合人民币1.1亿元),1月26日至少翻了一倍。

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此次散户逼空除了买入大量股票推高股价,还买入了大量的看涨期权。另外一位网友晒出了他的盈利单:5万美元的看涨期权,变成了1117万美元,盈利21000%!

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这种超出正常交易额度的历史奇观正是这次多空对战的博弈。游戏驿站股价连续暴涨,近9个交易日的累计涨幅高达642%,据CNBC报道,博弈中的空头主角美国百亿对冲基金梅尔文资本(Melvin Capital)已平仓对游戏驿站(GME)的空头头寸。


这家华尔街近年来表现最好的对冲基金之一的梅尔文资本,管理的资金高达125亿美元,其持有游戏驿站(GME)大量空头头寸,谁也想不到,2021年开年便遭遇了滑铁卢。


02
为何偏偏盯上了游戏驿站?


游戏驿站是美国一家拥有37年历史的老牌游戏产品零售商,主要以线下零售为主。受线上游戏的冲击,游戏驿站近几年来连年亏损,19年会计年度(19年2月)亏损6.7亿美元,20年会计年度亏损4.7亿美元;2020Q3时候账上还有4.4亿美金现金。如果按照之前情况继续亏损,公司很快就会耗尽现金。


在新冠疫情的影响下,游戏驿站被迫关闭了上百家门店,这也促使公司的管理层开始加速朝线上业务转型,这一举措也燃起来了投资者对于该公司起死回生的希望。


但是在1月19日,以看空股票闻名的香橼研究突然发出言论,看空GME。


作为全球最著名沽空机构之一,香橼战绩彪炳,历来成功狙击逾20家公司(其中16家在沽空报告后一年股价跌逾80%,更有7家被迫退市)。


香橼在推特上称,GME的股价只值20美元,并表示“你们这些买家,将是这场扑克游戏中的输家”。

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这下不得了,香橼的此番言论立刻遭到大量散户的攻击。在社交媒体Reddit和各路聊天论坛上,日内交易者们纷纷扯着嗓子大喊:买入GameStop!投资者在社交媒体上互相打气,扎堆买入GameStop股票和期权,为这波上涨推波助澜,上演了一场Reddit散户与对冲基金空头之间的大战。(WSB的大意是华尔街赌场,而里面的社友就是一群沉迷于股票、期权的赌棍,他们大多是年轻宅男,并且从不信奉理性与价值投资,而是把股市当赌场。)


《华尔街日报》报道说,Reddit用户在纽交所暂停GameStop股票交易后写道:


“我们突破了。刚开盘我们就让GME突破了。”


“坚守阵地。动摇不定者出去。”


“我是初来乍到,在137美元扩大了一倍的持仓,请对我说,我没事儿。”

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GameStop的暴涨引起了马斯克的注意,他周二在推特上转发Reddit论坛投资社区Wall Street Bets的讨论时也提到了GameStop。

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因为香橼看空,其雇员家人被线上线下威胁,以至于香橼表示不再讨论,保护家人第一。


香橼周五用了一个新的推特号发布了一份声明,香橼管理合伙人安德鲁·莱夫特(Andrew Left)表示将“不再对GameStop发表评论”,因为“一群愤怒的暴徒”在过去48小时内犯下了多项罪行,(他)将把这些罪行移交给FBI、SEC和其他政府机构。”这封信似乎是指莱夫特的家人和朋友在几小时前披露他的GameStop短篇论文后受到的骚扰。


莱夫特在信的开头写道:“香橼在过去48小时里的经历,简直是对投资界现状的一种耻辱和悲哀的评论。”“这不仅仅是辱骂和黑客行为,还包括骚扰未成年儿童等严重罪行。我们是把安全和家庭放在首位的投资者,当我们因为这只股票受到了损害时,我们有责任退出,”他继续说道。

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“我们希望政府的执法将为所有未来的市场评论员消除这个问题,他们的家人被天真地认为他们是匿名的人吓坏了。家庭第一,”信的结尾写道。


除了此前消息,美国百亿基金梅尔文Melvin Capital平仓对GME的空头头寸之外,根据S3 Partners的数据,今年迄今为止,游戏驿站的空头亏损超过50亿美元(相当于300多亿人民币),其中周一和上周五分别亏损9.17亿美元和16亿美元。


03

到底是散户PK机构还是机构间的博弈?


明牌的空头此时已经是被围列的囚中是野兽,当空头企图用巨量的卖空来打压股价,来达到踩踏式的甩卖时,总有巨量额买单来对抗,而这种买单都是在极短时间内完成,极不可能是散户的操作,所以当真是散户战胜华尔街吗?这种说法可能并不准确。


Game Stop作为美国最大的线下游戏零售商店,正如我们前面说的,因为疫情实体店经营严重受影响,收入连年下降,公司也开始陷入亏损。


我们再来看这家公司背后的几个大佬:


截止2020年12月,Ryan Cohen 已经持有GME 13%股份,誓将把GME打造成线上卖游戏的亚马逊。RC本人之前是美国最大宠物电商chewy创始人,后来卖给了pet smart,一直担任ceo,直到chewy上市。也是他的原因加入,gme股价才会不断攀升,也有别的机构和基金进来做多。


Michael Barry:大空头里面金额危机做空美国房市出名。之前持有170万股,每股10刀,价值1700万,截止1月28日美股盘前,这笔投资账面价值变成5.1亿了。


Chamath Palihapitiya:social capital创始人,主导了好几个SPAC上市,最近SPAC火热也把他推到了风口浪尖。他之前到上市的公司有Virgin Galactic (NYSE:SPCE) ,Clover Health (NASDAQ:CLOV), Opendoor (NASDAQ:OPEN) and SoFi. 注意他的SPCE 在做空榜上排第二,就在GME后面。


其实这里面还有一股隐形的推波助澜的势力,就是华尔街上的高频交易和趋势量化基金,说白了就是他们会顺应趋势去做多和做空。


所以这场世纪博弈到底是散户对抗机构还是机构间的博弈谁也说不清,有用户表示:这就是散户抱团,赶上了天时地利人和。

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不过也有用户指出:没有大机构的金钱和策略,翻不起这么大的浪花,散户还是注意不要变成被围剿的对象。

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截至发稿,除游戏驿站外,AMC、黑莓等大量被做空热门股股价一夜翻倍,而AMC也正是万达旗下的北美乃至全球最大的影视院线股,截至收盘AMC大涨301.2%直接一夜翻三倍!

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